Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MA NYSE AGldBgsIdx UETF k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
116,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,48%
0,48%
3 maanden
10,56%
10,56%
YTD
27,83%
27,83%
1 jaar
36,02%
36,02%
2 jaar
23,08%
23,08%
3 jaar
10,14%
10,14%
5 jaar
6,47%
6,47%
10 jaar
4,08%
4,08%
Benchmark
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM
Doelstelling
Het doel van het Fonds is om de prestaties van de NYSE Arca Gold BUGS Index ® (de 'Index') zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Het Fonds wordt passief beheerd.De Index bestaat uit aandelen van goudmijnbedrijven. Opname in de Index is beperkt tot die bedrijven die zich niet afschermen tegen schommelingen in de goudkoers voor periodes langer dan 1,5 jaar. Dit betekent dat hun aandelenkoersen normaliter de goudkoers volgen. Bedrijven worden gescreend op basis van marktkapitalisatie (totale beurswaarde van een bedrijf, te bepalen door alle uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers) en gemiddeld dagelijks via de beurs verhandeld volume. Aan de twee grootste bedrijven in de Index (naar marktkapitalisatie) wordt een gewicht van 15% toegekend en aan het derde grootste bedrijf een gewicht van 10%. Aan de resterende bedrijven in de Index wordt een gelijk procentueel gewicht toegekend. De Index herverdeelt deze gewichten ieder kwartaal. De Index wordt berekend in USD.Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (waarvan de samenstelling kan worden gevonden op marketaccessetf.com) en gaat het een derivatenovereenkomst (de “Swapovereenkomst”) aan met JP Morgan Securities plc (de “Swaptegenpartij”). Onder de Swapovereenkomst wisselt het Fonds de prestaties van de effectenportefeuille uit tegen de prestaties van de Index.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NEWMONT MINING CORP
15,04
Agnico-Eagle Mines Ltd
14,88
Barrick Gold Corp
10,08
Kinross Gold Corp
3,28
AngloGold Ashanti
3,24
Top 5 participaties
NEWMONT MINING CORP 15,04%
Agnico-Eagle Mines Ltd 14,88%
Barrick Gold Corp 10,08%
Kinross Gold Corp 3,28%
AngloGold Ashanti 3,24%
Rest 53,48%
Top 5 regio's
%
Canada
63,48
Verenigde Staten
23,89
Zuid-Afrika
6,44
Verenigd Koninkrijk
3,24
Peru
2,95
Top 5 regio's
Canada 63,48%
Verenigde Staten 23,89%
Zuid-Afrika 6,44%
Verenigd Koninkrijk 3,24%
Peru 2,95%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investors Services Bank Luxembourg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-01-2007
Datum Algemene Vergadering
18 april om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0259322260
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com