Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS SRI € Corp ShTm Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-5-2024
127,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
0,23%
3 maanden
1,08%
1,08%
YTD
1,53%
1,53%
1 jaar
4,78%
4,78%
2 jaar
2,21%
2,21%
3 jaar
0,32%
0,32%
5 jaar
0,99%
0,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
AXA SA 5.125 07/04/43
7,58
NATWEST GROUP 2 03/04/25
5,18
BOTS 0 09/14/23
4,55
ING GROEP NV 2.125 05/23/26
2,32
VODAFONE GROUP 01/03/79
2,31
Top 5 participaties
AXA SA 5.125 07/04/43 7,58%
NATWEST GROUP 2 03/04/25 5,18%
BOTS 0 09/14/23 4,55%
ING GROEP NV 2.125 05/23/26 2,32%
VODAFONE GROUP 01/03/79 2,31%
Rest 78,06%
Top 5 regio's
%
Overige
27,50
Verenigd Koninkrijk
15,80
Frankrijk
14,50
Italië
13,30
Nederland
10,40
Top 5 regio's
Overige 27,5%
Verenigd Koninkrijk 15,8%
Frankrijk 14,5%
Italië 13,3%
Nederland 10,4%
Rest 18,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,93
Liquiditeiten
22,66
Overige
0,41
Activaspreiding
Obligaties 76,93%
Liquiditeiten 22,66%
Overige 0,41%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438548280
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com