Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF EM IG Bond A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 81,54
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,25% -1,49%
3 maanden 0,19% -1,33%
YTD 1,08% -1,96%
1 jaar 4,09% 0,74%
2 jaar -0,24% 0,64%
3 jaar -0,32% -4,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total R
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van markten van investmentgradeobligaties in opkomende landen door hoofdzakelijk te beleggen in investmentgrade-schuldpapier uit opkomende markten dat in USD luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier dat in USD luidt en is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten en door bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Schuldpapier moet op het tijdstip van aankoop een investment grade hebben. Als gevolg van verlaging of intrekking van de rating of wanprestatie van de emittent van deze effecten na aankoop kan het Sub-Fonds echter in beperkte mate effecten met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) of zonder rating in portefeuille hebben. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. In principe zal een aanzienlijk deel van het vermogen van het Sub-Fonds luiden in of afgedekt zijn naar de Amerikaanse dollar.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3.750 05.08. 1,2%
Government of Indonesia (Indonesia) 6.625 17.02.20 1,1%
Apg Energy and Infra Investments Chile (Chile) 4.5 1,0%
US Department Of The Treasury (United States) 4.00 1,0%
Fisterra Energy (Mexico) 5.750 01.12.2040 0,9%
Rest 94,8%
Top 5 regio's %
Overige 36,40
Mexico 10,40
Saoedi-Arabië 8,40
Chili 7,40
Verenigde Arabische Emiraten 7,40
Activaspreiding %
Obligaties 97,49
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 08-10-2012
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0565387981
Minimale inleg USD 35.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu