Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Analect Fund Bond UI I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
137,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
0,69%
3 maanden
4,51%
2,74%
YTD
7,93%
4,49%
1 jaar
13,54%
9,99%
2 jaar
8,82%
9,54%
3 jaar
11,57%
7,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)
25,42
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024
22,65
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.2.2024
17,88
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
14,12
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
5,10
Top 5 participaties
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) 25,42%
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024 22,65%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.2.2024 17,88%
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) 14,12%
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) 5,1%
Rest 14,83%
Top 5 regio's
%
Europese Unie
40,53
Frankrijk
30,52
Andere
14,78
Verenigde Staten
14,12
België
0,00
Top 5 regio's
Europese Unie 40,53%
Frankrijk 30,52%
Andere 14,78%
Verenigde Staten 14,12%
België 0,0%
Rest 0,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,08
Cash & Overige
34,87
Activaspreiding
Obligaties 65,08%
Cash & Overige 34,87%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
DE000A2PB7D2
Minimale inleg
USD 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com