Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co Thematic Real E C€ k.

Vastgoed : indirect

Koers 16-5-2024

1.555,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Vastgoed : indirect

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	12,82%	12,82%
3 maanden	17,21%	17,21%
YTD	7,01%	7,01%
1 jaar	34,23%	34,23%
2 jaar	1,75%	1,75%
3 jaar	-1,17%	-1,17%
5 jaar	-2,81%	-2,81%
10 jaar	3,20%	3,20%

Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis

Doelstelling
Het compartiment behoort tot de categorie "Aandelen uit de eurozone" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, vergelijkbaar is met dat van de referentie-index (vastgoedindex IEIF Eurozone met herbelegde nettocoupons (Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) bij een lagere volatiliteit dan het gemiddelde van de gespecialiseerde fondsen uit de sector. Daartoe belegt het compartiment in aandelen van bedrijven die actief zijn in de Franse en Europese vastgoedsector. De vergelijking met de referentie-indicator is louter illustratief. De beheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die in de referentie-index zijn opgenomen of in andere effecten. Hij is dus vrij om te kiezen uit welke effecten de portefeuille bestaat, zolang hij rekening houdt met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van het compartiment bestaat erin de langetermijntendensen in de vastgoedcycli te herkennen. Daarvoor wordt een conjuncturele analyse uitgevoerd waarbij de verschillende voorlopende indicatoren van de markt worden bestudeerd en waarmee de meest geschikte instrumenten kunnen worden geselecteerd. Het compartiment kan 80% tot 100% van het vermogen in aandelen beleggen. Ten minste 80% van deze aandelen moet afkomstig zijn uit Frankrijk en de eurozone. Maximaal 10% van het vermogen mag worden blootgesteld aan het wisselkoersrisico (valuta's van buiten de eurozone). Het compartiment mag voor maximaal 20% van het vermogen uit renteproducten bestaan. De beleggingscriteria zijn gebaseerd op indicatoren voor de groei van het vermogen, de resultaten van het beheer, waarderingsratio's en de afdekking van het risico op een rentestijging. Het compartiment wordt op discretionaire basis beheerd. De beheerder kan de effecten dus naar eigen goeddunken uit de verschillende activaklassen selecteren, maar dient over de aanbevolen beleggingstermijn wel te streven naar de volgende verhoudingen: - 80% tot 100% moet belegd zijn in aandelen uit de eurozone en uit Frankrijk. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone (de portefeuille kan aandelen bevatten van bedrijven die niet in de eurozone gevestigd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een overname). Het compartiment belegt in aandelen van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 60% van het nettovermogen in kleine kapitalisaties, met inbegrip van microcaps) uit de eurozone. - Maximaal 20% moet belegd zijn in schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten, obligaties en converteerbare obligaties. Het compartiment belegt in obligaties en verhandelbare schuldbewijzen, zoals kortlopende verhandelbare schuldbewijzen en Euro Commercial Papers, met om het even welke looptijd en een vaste, variabele of herzienbare rente, alsook in participatiebewijzen, converteerbare obligaties, callable en puttable obligaties (inclusief "make whole calls") en geïndexeerde obligaties met om het even welke rating of zonder rating (waarbij maximaal 10% in high-yield-obligaties en/of obligaties zonder rating mag worden belegd). De verdeling tussen staats- en bedrijfsobligaties wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de kansen die zich voordoen op de markten. - Maximaal 10% moet belegd zijn in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE's of van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI's) naar Frans of Europees recht of van beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria van artikel R.214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek). Met het oog op de beheerdoelstelling kan de beheerder posities innemen op de gereglementeerde markten van Frankrijk en/of de landen van de eurozone om de portefeuille af te dekken en/of bloot te stellen aan de aandelen- en de valutamarkten. Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en derivaten) niet meer zal bedragen dan 100% van het vermogen van het compartiment. De totale blootstelling van de portefeuille aan de valutamarkt, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten, bedraagt maximaal 10%. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TAG Immobilien AG 9,5%
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 8,7%
	LEG IMMOBILIEN AG 7,6%
	UNIBAIL-RODAMCO SE 7,1%
	KLEPIERRE SA 6,5%
	Rest 60,6%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	36,80
Duitsland	30,60
Spanje	11,10
België	9,80
Nederland	8,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-04-1992
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0007457890
Minimale inleg	5 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com