Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF China Strat Bd CTh2-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-5-2024 76,64
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,09% 1,09%
3 maanden 1,73% 1,73%
YTD 2,31% 2,31%
1 jaar 5,86% 5,86%
2 jaar -2,36% -2,36%
3 jaar -8,45% -8,45%
5 jaar -5,53% -5,53%
10 jaar -2,75% -2,75%
Benchmark
Hong Kong RMB Savings Deposit Rate
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar kapitaalrendement te genereren op basis van de markt van de buitenlandse Chinese renminbi (de zogeheten “CNH”; de “CNH” vertegenwoordigt de wisselkoers van de Chinese renminbi (CNY) die in Hongkong of andere markten buiten de Volksrepubliek China wordt verhandeld). Wij beleggen hoofdzakelijk in buitenlandse deposito’s en geldmarktinstrumenten in Chinese renminbi die zijn uitgegeven in Hongkong of buiten de Volksrepubliek China. De activa en verplichtingen die niet in buitenlandse Chinese renminbi luiden, mogen slechts 30% van de waarde van het fondsvermogen overschrijden als het bedrag dat deze limiet overschrijdt, wordt afgedekt. Het fonds heeft een gemiddelde resterende looptijd (duration) tussen nul en drie maanden.Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234488 L 44,13%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234059 L 25,85%
DAH SING BANK LTD EMTN FIX TO FLOAT 7.375% 15.11.2033 3,54%
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030 3,25%
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041 2,94%
Rest 20,3%
Top 5 regio's %
Andere 71,94
Verenigde Staten 28,06
Activaspreiding %
Obligaties 81,04
Overige 18,57
FX Forwards 0,27
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 12-03-2012
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0665630652
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu