Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VE ETFs NV VE iB EUR SovDiv u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 16-5-2024

12,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

VanEck Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,16%	0,16%
3 maanden	0,34%	0,34%
YTD	-1,14%	-1,14%
1 jaar	3,00%	3,00%
2 jaar	-2,48%	-2,48%
3 jaar	-4,57%	-4,57%
5 jaar	-2,20%	-2,20%
10 jaar	0,31%	0,31%

Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index, de referentie-index (Index) van het fonds, weerspiegelt. - De ETF wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. - Het fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. - De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben tussen 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro. - Het fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde effecten uit de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. - De basisvaluta van het fonds is de euro. - Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. - De aandelen in de Sub-fondsen worden verhandeld op de gereguleerde en gecontroleerde markt van Euronext Amsterdam N.V. in het Nexttrack segment en op andere gereguleerde beurzen en markten zoals verder gespecificeerd op de website. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 A 15,11%
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.000 25 Nov 2 10,28%
	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.150 30 Apr 2033 5,18%
	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500 30 Apr 2030 4,98%
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.000 25 Nov 2 4,94%
	Rest 59,51%

Top 5 regio's	%
Duitsland	19,84
Frankrijk	19,76
Spanje	19,04
Italië	17,43
Nederland	11,01

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0009690254
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	VanEck Asset Management B.V.
Straat	Barbara Strozzilaan 310
Plaats	Amsterdam
+31 20 719 5100
international@vaneck.com
www.vaneck.com