Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS China Fixed (USD) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
103,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,60%
2,06%
3 maanden
0,40%
4,89%
YTD
4,63%
5,72%
1 jaar
4,76%
9,99%
2 jaar
-2,01%
4,04%
3 jaar
2,93%
1,11%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Index
Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in vastrentende financiële instrumenten die luiden in RMB (CNY) en die voornamelijk worden uitgegeven door de centrale bank of lokale overheden, door aan lokale overheden gerelateerde bedrijven, lokale banken en andere lokale financiële instellingen of industriële bedrijven. Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg China Aggregate Index in CNY spot_exchange_rate USD, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt niet gehedged.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
China Construction Bank 3.45 10 Aug 2031
3,63
Bank Of China 5 13 Nov 2024
3,18
Guangdong Province Govt 3.41 21 Apr 2031
2,80
Agricul Dev Bank 3.01 16 Mar 2030
2,72
Guangdong Province Govt 2.88 13 May 2030
2,70
Top 5 participaties
China Construction Bank 3.45 10 Aug 2031 3,63%
Bank Of China 5 13 Nov 2024 3,18%
Guangdong Province Govt 3.41 21 Apr 2031 2,8%
Agricul Dev Bank 3.01 16 Mar 2030 2,72%
Guangdong Province Govt 2.88 13 May 2030 2,7%
Rest 84,97%
Top 5 regio's
%
China
97,81
Hong Kong
2,19
Andere
0,00
Top 5 regio's
China 97,81%
Hong Kong 2,19%
Andere 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,03
Geldmarkt
1,71
Activaspreiding
Obligaties 97,03%
Geldmarkt 1,71%
Rest 1,27%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
01-09-2021
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2365460125
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds