Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF USD Ultra-Short Inc $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
115,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,32%
0,68%
3 maanden
0,30%
1,64%
YTD
4,35%
3,84%
1 jaar
5,47%
6,29%
2 jaar
1,08%
5,38%
3 jaar
5,57%
3,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Doelstelling
Het Sub-Fonds hanteert een beleggingsstrategie van actief beheer Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in USD met een korte looptijd en een vaste, variabele of vlottende rente. Het Sub-Fonds tracht niet het rendement van de benchmark te repliceren, maar houdt een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aan. De benchmark is toegevoegd als maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de benchmark. De beleggingsbeheerder wijst de activa van het Sub-Fonds toe aan een reeks marktsectoren. Wanneer hij voor het Sub-Fonds beleggingen koopt of verkoopt, selecteert de beheerder marktsectoren en afzonderlijke effecten die er volgens hem toe zullen bijdragen de beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds te halen door in een stabiele opbrengst en koersstijgingen te voorzien. Het Sub-Fonds concentreert zijn beleggingen in de banksector en belegt onder normale omstandigheden meer dan 25% van de nettoinventariswaarde in schuldeffecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in de banksector actief zijn. Het Sub-Fonds kan echter bij wijze van tijdelijke beschermingsmaatregel minder dan 25% van zijn netto-inventariswaarde in deze sector beleggen. Het Sub-Fonds tracht de duration op één jaar of korter te houden, al kan deze onder bepaalde marktomstandigheden, zoals in perioden van verhoogde rentevolatiliteit, meer dan een jaar bedragen. De duration is een maatstaf van de koersgevoeligheid van een schuldeffect of een portefeuille schuldeffecten voor schommelingen in de desbetreffende rentes. In het kader van de voornaamste beleggingsstrategie en om redenen van tijdelijke bescherming kan de netto-inventariswaarde van het SubFonds geheel of gedeeltelijk in cash en cashequivalenten worden belegd. Voor een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) Government 15/07/2024
1,80
Northern Trust (United States) Certificate of Depo
1,10
Westpac Bank (Australia) Certificate of Deposit 21
1,10
Abbvie (United States) Corporate 15/03/2025
1,00
Barclays (United Kingdom) Certificate of Deposit 0
1,00
Top 5 participaties
US Treasury (United States) Government 15/07/2024 1,8%
Northern Trust (United States) Certificate of Depo 1,1%
Westpac Bank (Australia) Certificate of Deposit 21 1,1%
Abbvie (United States) Corporate 15/03/2025 1,0%
Barclays (United Kingdom) Certificate of Deposit 0 1,0%
Rest 94,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,20
Canada
10,20
Frankrijk
6,60
Australië
5,70
Overige
5,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,2%
Canada 10,2%
Frankrijk 6,6%
Australië 5,7%
Overige 5,7%
Rest 19,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BG8BCY43
Minimale inleg
USD 523.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu