Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 US TR Bd Fd BP-€ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 14-5-2024

97,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,53%	-0,07%
3 maanden	0,12%	0,38%
YTD	3,94%	1,55%
1 jaar	0,60%	0,29%
2 jaar	-2,49%	-2,02%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij zoekt het doorgaans naar beleggingskansen in alle subsegmenten van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse obligaties. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen van elke soort, zoals door activa en hypotheken gedekte effecten (asset-backed securities en mortgage-backed securities – ABS/MBS), door onderpand gedekte leningsverplichtingen (collateralised loan obligations – CLO) en 'pass-through' effecten, van elke schuldrang en looptijd die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen of door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in de Verenigde Staten van Amerika of de territoria ervan. Het fonds belegt ook ten minste 30% van zijn totale activa in schuldbewijzen die zijn uitgegeven, gegarandeerd of gedekt met onderpand door de Amerikaanse overheid of haar instellingen (met inbegrip van overheidsbedrijven en door de overheid gefinancierde bedrijven) of privaat uitgegeven door hypotheken gedekte effecten die minstens een rating AA-/Aa3 of een gelijkwaardige rating hebben. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds heeft voornamelijk posities in de basisvaluta, maar kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het fonds gebruikt de ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index uitsluitend ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds wordt actief beheerd, zonder de benchmark als richtlijn of beperkende factor te gebruiken. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in USD uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden in EUR betaald. Door schommelingen in de USD/EUR-koers kunnen de resultaten in EUR van de aandelenklasse aanzienlijk afwijken van de resultaten van het fonds in USD.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043 11,01%
	United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054 8,03%
	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 3,51%
	VENTR 2014-19A ARR 3,41%
	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,19%
	Rest 70,86%

Top 5 regio's	%
Andere	88,95
Verenigde Staten	11,05

Activaspreiding	%
Overige	78,32
Obligaties	19,80
Liquiditeiten	1,87

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-09-2012
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0826414087
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nordea Investment Funds S.A.
Straat	562, Rue de Neudorf
Plaats	Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu