Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NN DRM GS Dut RM Fd NL Z u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
81,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
5,99%
5,99%
1 jaar
6,76%
6,76%
2 jaar
1,89%
1,89%
3 jaar
-6,06%
-6,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) is een fonds dat deelnemers de mogelijkheid biedt te beleggen in een beheerde portefeuille van hypotheken die zijn verstrekt in Nederland door NN Bank N.V. na 1 januari 2014. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in leningen zonder NHG garantie, hetgeen resulteert in aantrekkelijke risico/ rendement karakteristieken. Hypotheken worden aangekocht middels een representatieve selectie van NN Bank hypotheken productie, mits deze voldoen aan de strenge criteria die door het fonds worden voorgeschreven (de Mortgage Loan Criteria). Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om � op basis van spreiding en binnen de doelstelling en het vastgestelde risicoprofiel � op lange termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. Het fonds kent geen benchmark en kan dividend uitkeren. Dit fonds is geschikt voor beleggers die in staat zijn de aan dit fonds verbonden risico's in te schatten. De beleggingen van het Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) zijn illiquide activa. Hierdoor bestaat het risico dat het fonds niet direct de mogelijkheid heeft om voldoende financi�le middelen vrij te maken om aan het verzoek tot uittreding van participanten te kunnen voldoen. De fondsbeheerder streeft ernaar volledig belegd te zijn in hypotheken. Het aantrekken van vermogen of het aangaan van leningen is mogelijk maar niet toegestaan voor het inkopen van participaties. Daarnaast lopen beleggers in het fonds een renterisico omdat de waardering van een hypotheek kan wijzigen als gevolg van renteveranderingen. Indien de rente stijgt, zal de waarde van een hypotheek in principe dalen. Hypotheken kunnen vervroegd worden afgelost. Indien een hypotheek vervroegd wordt afgelost, worden de ontvangen gelden in principe herbelegd tegen de dan geldende marktomstandigheden. Omdat het fonds alleen belegt in Nederlandse hypotheken is het fonds gevoelig voor ontwikkelingen in de Nederlandse economie en hypotheekmarkt in het bijzonder. Daarnaast spelen ook niet economische factoren zoals het politieke klimaat, belastingregels en cultuur een rol.Overige risico�s en informatie over toe- en uittreding zijn te vinden in het prospectus van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30
4,46
TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31
3,56
FIN DEPT GOVT SHARJAH MTN RegS 3.625% 2033-03-10
1,30
DOMINICAN REPUBLIC RegS 4.875% 2032-09-23
1,24
KINGDOM OF BAHRAIN RegS 4.250% 2028-01-25
1,20
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30 4,46%
TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31 3,56%
FIN DEPT GOVT SHARJAH MTN RegS 3.625% 2033-03-10 1,3%
DOMINICAN REPUBLIC RegS 4.875% 2032-09-23 1,24%
KINGDOM OF BAHRAIN RegS 4.250% 2028-01-25 1,2%
Rest 88,24%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
29,06
Noord-Amerika
15,74
Midden-Oosten
15,49
Oost-Europa
15,25
Azië-Pacific (ex-Japan)
13,64
Top 5 regio's
Latijns Amerika 29,06%
Noord-Amerika 15,74%
Midden-Oosten 15,49%
Oost-Europa 15,25%
Azië-Pacific (ex-Japan) 13,64%
Rest 10,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,02
Liquiditeiten
2,29
Overige
0,70
Activaspreiding
Obligaties 97,02%
Liquiditeiten 2,29%
Overige 0,7%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015602517
Minimale inleg
Frequentie van notering
maandelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com