Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MSLF Euro Liquidity Ins k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
111,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
1,98%
1,98%
1 jaar
3,86%
3,86%
2 jaar
2,69%
2,69%
3 jaar
1,56%
1,56%
5 jaar
0,71%
0,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Om liquiditeit en aantrekkelijke inkomsten ten opzichte van korte rentetarieven te bieden, voor zover dat verenigbaar is met het streven naar kapitaalbehoud. Belangrijkste beleggingen Kortlopende geldmarkteffecten (bijv. handelspapier en depositocertificaten) en omgekeerde repo-overeenkomsten. De obligaties worden genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt of een andere gereglementeerde markt. Beleggingsbeleid Dit is een Short-Term Money Market Fonds dat zal beleggen in kwalitatief hoogwaardige, korte termijn (beleggingen hebben niet meer dan 397 dagen of minder tot de datum van volledige aflossing), vastrentende en variabelrentende effecten, overheids- en bedrijfsobligaties en door activa gedekte effecten die luiden in Euro. Het fonds kan, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, ook omgekeerde retrocessieovereenkomsten sluiten om effecten van andere financiële instellingen te kopen tegen contanten met een overeenkomst om ze op een later tijdstip opnieuw te verkopen. Het Fonds kan tot 20% van zijn belegging beleggen in ancilliaire liquide activa, d.w.z. bankdeposito's. Het Fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark. Overige informatie Als de netto-opbrengsten minder dan nul zijn, kan de aandelenkoers van het fonds dalen en daarmee daalt de waarde van uw belegging. Opbrengsten van het fonds worden opgenomen in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke dag die niet door de Europese Centrale Bank is aangeduid als een TARGET-afsluitingsdatum.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0875334178
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2