Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MSLF Euro Liquidity Ins k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-7-2024 111,63
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,31% 0,31%
3 maanden 0,95% 0,95%
YTD 1,98% 1,98%
1 jaar 3,86% 3,86%
2 jaar 2,69% 2,69%
3 jaar 1,56% 1,56%
5 jaar 0,71% 0,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Om liquiditeit en aantrekkelijke inkomsten ten opzichte van korte rentetarieven te bieden, voor zover dat verenigbaar is met het streven naar kapitaalbehoud. Belangrijkste beleggingen Kortlopende geldmarkteffecten (bijv. handelspapier en depositocertificaten) en omgekeerde repo-overeenkomsten. De obligaties worden genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt of een andere gereglementeerde markt. Beleggingsbeleid Dit is een Short-Term Money Market Fonds dat zal beleggen in kwalitatief hoogwaardige, korte termijn (beleggingen hebben niet meer dan 397 dagen of minder tot de datum van volledige aflossing), vastrentende en variabelrentende effecten, overheids- en bedrijfsobligaties en door activa gedekte effecten die luiden in Euro. Het fonds kan, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, ook omgekeerde retrocessieovereenkomsten sluiten om effecten van andere financiële instellingen te kopen tegen contanten met een overeenkomst om ze op een later tijdstip opnieuw te verkopen. Het Fonds kan tot 20% van zijn belegging beleggen in ancilliaire liquide activa, d.w.z. bankdeposito's. Het Fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark. Overige informatie Als de netto-opbrengsten minder dan nul zijn, kan de aandelenkoers van het fonds dalen en daarmee daalt de waarde van uw belegging. Opbrengsten van het fonds worden opgenomen in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke dag die niet door de Europese Centrale Bank is aangeduid als een TARGET-afsluitingsdatum.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0875334178
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2