Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd ZH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
24,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
0,88%
3 maanden
2,52%
2,52%
YTD
8,40%
8,40%
1 jaar
12,52%
12,52%
2 jaar
11,60%
11,60%
3 jaar
-2,14%
-2,14%
5 jaar
-0,90%
-0,90%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
3,00
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
2,75
DOMINICAN REPUBLIC:10.750 01JUN2036
2,08
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031
1,73
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043
1,67
Top 5 participaties
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 3,0%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 2,75%
DOMINICAN REPUBLIC:10.750 01JUN2036 2,08%
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031 1,73%
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043 1,67%
Rest 88,77%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
59,41
Peru
5,70
Brazilië
5,22
Colombia
5,02
Dominikaanse Republiek
5,01
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 59,41%
Peru 5,7%
Brazilië 5,22%
Colombia 5,02%
Dominikaanse Republiek 5,01%
Rest 19,65%
Activaspreiding
%
Fixed Income
74,59
Cash & Overige
59,41
Opties
0,04
Activaspreiding
Fixed Income 74,59%
Cash & Overige 59,41%
Opties 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-07-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2019223051
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2