Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM AUD K1 k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
7.309.734,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,16%
0,38%
3 maanden
-1,13%
1,07%
YTD
0,32%
2,66%
1 jaar
6,04%
4,24%
2 jaar
-2,73%
3,66%
3 jaar
1,39%
2,43%
5 jaar
1,23%
1,63%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SUMIBK ECD 0 05 Jul 2024 A1/A/A
4,23
NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024 Aaa/AA+/AA
4,03
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA
3,99
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A
3,92
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/A+
3,69
Top 5 participaties
SUMIBK ECD 0 05 Jul 2024 A1/A/A 4,23%
NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024 Aaa/AA+/AA 4,03%
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA 3,99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A 3,92%
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/A+ 3,69%
Rest 80,14%
Top 5 regio's
%
Andere
27,62
Eurozone
27,54
Australiƫ
20,77
Japan
16,26
Scandinaviƫ
3,44
Top 5 regio's
Andere 27,62%
Eurozone 27,54%
Australië 20,77%
Japan 16,26%
Scandinavië 3,44%
Rest 4,38%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
21,41
Activaspreiding
Geldmarkt 21,41%
Rest 78,59%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
18-02-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0395200446
Minimale inleg
AUD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds