Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco FTSE Al Dist u.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
46,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,51%
-2,20%
3 maanden
1,70%
0,84%
YTD
9,82%
5,86%
1 jaar
12,60%
9,02%
2 jaar
9,03%
6,75%
3 jaar
2,66%
2,21%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te behalen van de FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Deze waarde wordt dagelijks berekend. Het Fonds is open voor inschrijvingen en terugkopen voor elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) open is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index volgt de prestaties van bedrijven met een middelgrote tot grote beurswaarde op de Britse aandelenmarkt en streeft ernaar, door de ‘free- float’marktkapitalisatie op basis van bepaalde maatstaven met betrekking tot milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (“ESG"), de blootstelling aan vennootschappen met een sterk ESG-profiel die een groot deel van hun opbrengst genereren uit groene projecten, weinig uitlaatgassen produceren en weinig fossiele brandstoffen gebruiken, te vergroten. De Referentie-index is samengesteld op basis van de FTSE All-Share ex Investment Trusts Index (de "Moederindex") door gebruik te maken van de ESG-uitsluitingscriteria van de Indexprovider om uit te sluiten van de effecten van de Moederindex die: 1) geconfronteerd zijn met zeer ernstige controverses in verband met ESG-kwesties (inclusief schendingen van het Global Compact van de VN); En 2) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de Indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: Exploratie van aardolie en gas, entertainment voor volwassenen, controversiële wapens, kleine armen, gokken, Militaire industrie, kernenergie, oliezand, thermische steenkool, recreatieve cannabis en tabak. De Index wordt elk kwartaal herzien.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Royal Dutch Shell A
7,96
Astrazeneca
7,48
GSK ORD
5,62
Diageo
5,32
Unilever
4,87
Top 5 participaties
Royal Dutch Shell A 7,96%
Astrazeneca 7,48%
GSK ORD 5,62%
Diageo 5,32%
Unilever 4,87%
Rest 68,75%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
81,80
Nederland
7,90
Verenigde Staten
5,60
Zuid-Afrika
2,00
Australië
1,40
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 81,8%
Nederland 7,9%
Verenigde Staten 5,6%
Zuid-Afrika 2,0%
Australië 1,4%
Rest 1,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BN7J5Z03
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin