Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco GBP Corpor A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 28-6-2024

2.420,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,07%	0,07%
3 maanden	-1,55%	-1,55%
YTD	-2,73%	-2,73%
1 jaar	5,30%	5,30%
2 jaar	-2,29%	-2,29%
3 jaar	-7,36%	-7,36%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die luiden in Britse pond en zijn uitgegeven door bedrijven. De hoofdsom en rente van de effecten waaruit de Index bestaat, moeten in GBP luiden en deze effecten moeten van beleggingskwaliteit zijn (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch; wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt; wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. Daarnaast moeten de effecten een nominaal uitstaand bedrag van minstens GBP 350 miljoen hebben, uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Effecten die eerst een vaste maar daarna een variabele rente betalen, inclusief eeuwigdurende effecten met eerst een vaste maar daarna een variabele rente, zullen de index verlaten één jaar vóór de conversie naar een variabele rente. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	BARCLAYS PLC 3.25% 12/02/27 0,43%
	Rest 99,57%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	47,00
Verenigde Staten	22,20
Frankrijk	8,70
Overige	5,90
Duitsland	5,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE00BKW9SW28
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin