Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM CHF F k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-9-2024
95,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,92%
0,06%
3 maanden
3,61%
0,33%
YTD
-0,53%
0,93%
1 jaar
3,08%
1,44%
2 jaar
2,95%
1,08%
3 jaar
5,39%
0,41%
5 jaar
2,86%
-0,09%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+
4,00
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.
3,46
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A+/AA-
3,10
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+
2,97
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+
2,96
Top 5 participaties
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+ 4,0%
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A. 3,46%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A+/AA- 3,1%
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+ 2,97%
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,96%
Rest 83,52%
Top 5 regio's
%
Eurozone
65,54
Andere
12,51
Scandinaviƫ
9,61
Verenigde Staten
4,64
Australiƫ
3,55
Top 5 regio's
Eurozone 65,54%
Andere 12,51%
Scandinavië 9,61%
Verenigde Staten 4,64%
Australië 3,55%
Rest 4,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
31,75
Activaspreiding
Obligaties 31,75%
Rest 68,25%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0454362921
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds