Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global C IT8 H€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
103.384,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,82%
-0,82%
3 maanden
2,21%
2,21%
YTD
2,89%
2,89%
1 jaar
10,83%
10,83%
2 jaar
7,38%
7,38%
3 jaar
-2,83%
-2,83%
5 jaar
-0,58%
-0,58%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Compartiment volledig beleggen in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 100% van het vermogen van het Compartiment kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,52
JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 4.912% 25.07.2033
1,77
BANK OF AMERICA CORP MTN FIX TO FLOAT 2.972% 04.02.2033
1,75
IQVIA INC FIX 6.250% 01.02.2029
1,63
FIFTH THIRD BANCORP FIX TO FLOAT 6.339% 27.07.2029
1,48
Top 5 participaties
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,52%
JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 4.912% 25.07.2033 1,77%
BANK OF AMERICA CORP MTN FIX TO FLOAT 2.972% 04.02.2033 1,75%
IQVIA INC FIX 6.250% 01.02.2029 1,63%
FIFTH THIRD BANCORP FIX TO FLOAT 6.339% 27.07.2029 1,48%
Rest 90,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,31
Andere
27,38
Europese Unie
2,86
Frankrijk
2,47
België
1,63
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,31%
Andere 27,38%
Europese Unie 2,86%
Frankrijk 2,47%
België 1,63%
Rest 6,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,78
Overige
1,51
Activaspreiding
Obligaties 94,78%
Overige 1,51%
Rest 3,71%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-08-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1858968115
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu