Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS Abs Ret Tracker P I£h k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
13,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,75%
2,01%
3 maanden
0,28%
0,37%
YTD
7,60%
4,33%
1 jaar
9,73%
7,95%
2 jaar
8,84%
7,20%
3 jaar
2,50%
2,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
3 Month LIBOR
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de portefeuille is het implementeren van een handelsstrategie (de “strategie”) die ernaar streeft de opbrengsten te benaderen van hedgefondsen als brede activaklasse. De opbrengsten van hedgefondsen kunnen worden beschouwd te zijn samengesteld uit “bèta” (variërende marktblootstelling) en “alfa” (vaardigheid van de beheerder). De portefeuille streeft ernaar de “bèta”-component te benaderen door blootstelling te verwerven aan verschillende activaklassen waar hedgefondsen aan zijn blootgesteld, zoals aandelen, vastrentende inkomsten, krediet en grondstoffen. De portefeuille kan direct beleggen in de onderliggende activa die deze activaklassen vormen, of indirect, door gebruik te maken van verschillende technieken en instrumenten, zoals financiële derivaten. De portefeuille kan ook een combinatie van deze beide beleggingsmethoden gebruiken. Bij implementatie van de strategie verwacht de beleggingsadviseur dat hij een wiskundige formule zal gebruiken om te bepalen wanneer en hoeveel van het vermogen van de portefeuille zal worden verdeeld over elke activaklasse. De beleggingsadviseur kan geheel naar eigen inzicht van tijd tot tijd activaklassen verwijderen uit, of nieuwe activaklassen toevoegen aan, de strategie. De beleggingsadviseur kan van de wiskundige formule afwijken, maar zal dit naar verwachting enkel doen in uitzonderlijke omstandigheden. De beleggingsadviseur kan de wiskundige formule naar eigen inzicht aanpassen, zonder bericht aan de beleggers. De blootstelling van de strategie aan elke activaklasse zal regelmatig veranderen, afhankelijk van de vastgestelde streefniveaus van blootstelling. De spreiding van de strategie over specifieke beleggingen wordt bepaald door de beleggingsadviseur. De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden, risicobeheer en efficiënt portefeuillebeheer. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de UK Generic Treasury Bills 3M (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is GBP. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Overige
56,10
Aandelen
43,90
Activaspreiding
Overige 56,1%
Aandelen 43,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
13-01-2015
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1103307747
Minimale inleg
1.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com