Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Dyn Euro Bd U+HC USD k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
101,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,06%
0,06%
3 maanden
0,44%
0,44%
YTD
5,77%
5,77%
1 jaar
6,56%
6,56%
2 jaar
2,56%
2,56%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup EUR 3 Mth EURO Dep.
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille van in euro luidende obligaties. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieƫn in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Lloyds Banking Group
2,70
Barclays
2,60
Bank of America
2,40
INTESA SANPAOLO
2,40
Morgan Stanley
2,40
Top 5 participaties
Lloyds Banking Group 2,7%
Barclays 2,6%
Bank of America 2,4%
INTESA SANPAOLO 2,4%
Morgan Stanley 2,4%
Rest 87,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
23,00
Verenigd Koninkrijk
13,50
Frankrijk
12,60
Canada
8,90
Nederland
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 23,0%
Verenigd Koninkrijk 13,5%
Frankrijk 12,6%
Canada 8,9%
Nederland 7,0%
Rest 35,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,41
Liquiditeiten
0,22
Activaspreiding
Obligaties 88,41%
Liquiditeiten 0,22%
Rest 11,37%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-04-2022
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2446144771
Minimale inleg
EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com