Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sw(LU)MMFR CHF FT k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 81,21%
Cash & Overige 10,61%
Beleggingsfondsen 8,2%
31-5-2024
Beleggingsfondsen
Cash & Overige
Deposito's
Obligaties
Zwitserland 25,23%
unknown 15,23%
Frankrijk 13,86%
Supranationaal 6,47%
Zuid-Korea 6,43%
Nieuw-zeeland 4,97%
Canada 4,38%
Duitsland 3,91%
Verenigde Arabische Emiraten 3,31%
Nederland 3,28%
Australië 2,96%
Verenigde Staten 2,79%
Oostenrijk 2,1%
Verenigd Koninkrijk 1,95%
Spanje 1,51%
Chili 1,15%
Qatar 0,41%
Finland 0,07%
31-5-2024
Australië
Canada
Chili
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Japan
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Qatar
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
unknown
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Bank Account CHF 7,36%
SHRT TRM MON MKT CHF-I 4,1%
LOMBARD ODIER FUNDS SICAV-SHORT-TERM MONEY MARKET 4,1%
ABNANV 0.3 12/18/24 EMtN 3,06%
BFCM 0.32 02/10/25 EMTN 2,97%
WSTP 0.4 06/06/24 EMTN 2,96%
PFZENT 0 06/14/24 482 2,92%
ACACB 1 1/8 06/05/24 EMTN 2,89%
ASBBNK 0.2 08/02/24 Emtn 2,74%
EIBKOR 0.3825 07/11/24 EMTN 2,57%
Rest 64,34%
31-5-2024
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.12.2015
ABNANV 0.3 12/18/24 EMtN
ACACB 1 1/8 06/05/24 EMTN
Alpha Financial Markets Consulting Plc
ASB Finance Ltd
ASBBNK 0.2 08/02/24 Emtn
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2% 08.07.2016
BANCO DE CHILE
Banco de Credito e Inversiones
Banco de Sabadell
Bank Account CHF
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
Bank of New Zealand Limited
Bank of New Zealand Ltd
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn 2.625 02/24
Banque Federative du Credit Mutuel SA
BFCM 0.32 02/10/25 EMTN
BNG NV
BNP Paribas Home Loan SFH SA
BP CAPITAL MARKETS PLC
Bundesimmobiliengesellschaft mbH
CABEI
CAFFIL
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1,75% 29.03.2016
Caisse Francaise de Financement Local 2,375% 09.02.2016
Cie de Financement Foncier SA
CIF Euromortgage SA 2% 06.10.2015
Commonwealth Bank of Australia
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Corp Andina de Fomento
Corp Andina de Fomento 2,625% 05.11.2015
Credit Agricole
DekaBank Deutsche Girozentrale 3,125% 16.12.2015
Deutsche Bahn AG
Deutsche Bahn Finance GmbH
Dexia Municipal Agency SA
EBN BV
EIBKOR 0.3825 07/11/24 EMTN
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
FAB Co Ltd
FIRST ABU DHABI BANK
General Electric Co
Government of Slovakia
HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien
Hypo Vorarlberg Bank AG
ING Groep
Kiwibank Ltd
Korea Development Bank
Korea Gas
Korea Railroad Corp
La Caisse de Refinancement de l'Habitat SA
Lansforsakringar AB
LGT Bank AG (Ireland)
Lombard Odier and Co AG
LOMBARD ODIER FUNDS SICAV-SHORT-TERM MONEY MARKET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nordea Bank AB 2,25% 06.05.2016
Norges Statsbaner AS
Norske Tog AS
OP Mortgage Bank Plc
Pfandbriefb. schweiz. Hyp.
Pfandbriefz. schweiz. KB
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban
PFZENT
PFZENT 0 06/14/24 482
Province of New Brunswick Canada 2,875% 04.03.2016
Province of Ontario - Canada
Province of Quebec Canada 3,125% 11.12.2015
Raiffeisen Bank International AG
RATP
RATPFP
Reseau Ferre de France
Saint-gobain
Santander Consumer Finance S.A.
SCIC
SHRT TRM MON MKT CHF-I
Slovak Republic
SNCF
SpareBank 1 BV
Total Capital SA 2,375% 13.01.2016
Total Sa
UBS
UBS Group AG
Westpac banking corp
WSTP 0.4 06/06/24 EMTN