Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € Corp Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
159,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,52%
3 maanden
2,54%
2,54%
YTD
4,17%
4,17%
1 jaar
8,60%
8,60%
2 jaar
5,82%
5,82%
3 jaar
-2,11%
-2,11%
5 jaar
-0,38%
-0,38%
10 jaar
0,82%
0,82%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
HANNOVER RUECKV 1.125 04/18/28
3,02
CNH IND FIN 1.875 01/19/26
1,63
BOUYGUS SA 3.875 07/17/31
1,61
MAPFRE 1.625 05/19/26
1,55
ROCHE FINANCE EU 0.875 02/25/25
1,50
Top 5 participaties
HANNOVER RUECKV 1.125 04/18/28 3,02%
CNH IND FIN 1.875 01/19/26 1,63%
BOUYGUS SA 3.875 07/17/31 1,61%
MAPFRE 1.625 05/19/26 1,55%
ROCHE FINANCE EU 0.875 02/25/25 1,5%
Rest 90,69%
Top 5 regio's
%
Overige
22,30
Verenigde Staten
19,40
Frankrijk
18,20
Duitsland
11,40
Italië
9,30
Top 5 regio's
Overige 22,3%
Verenigde Staten 19,4%
Frankrijk 18,2%
Duitsland 11,4%
Italië 9,3%
Rest 19,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,23
Liquiditeiten
2,34
Overige
1,43
Activaspreiding
Obligaties 96,23%
Liquiditeiten 2,34%
Overige 1,43%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-01-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145482468
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com