Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz Enhyld ShTm €A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
173,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
1,73%
1,73%
YTD
2,92%
2,92%
1 jaar
6,16%
6,16%
2 jaar
3,39%
3,39%
3 jaar
0,41%
0,41%
5 jaar
1,06%
1,06%
10 jaar
1,31%
1,31%
Benchmark
Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index
Doelstelling
Het fonds beoogt een aantrekkelijk hoog rendement te behalen met minimale renterisico. Het belegt in een goed gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit BB / B kortlopende obligaties met aantrekkelijke rendementen en die hoofdzakelijk worden uitgegeven door Europese bedrijven.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
UNICREDIT SPA
1,26
Intesa Sanpaolo SpA
1,19
Danske Bank A/S
1,18
AIB GROUP PLC
1,17
Aust and Nz Banking Group
1,10
Top 5 participaties
UNICREDIT SPA 1,26%
Intesa Sanpaolo SpA 1,19%
Danske Bank A/S 1,18%
AIB GROUP PLC 1,17%
Aust and Nz Banking Group 1,1%
Rest 94,1%
Top 5 regio's
%
West-Europa
49,83
Canada/Verenigde Staten
30,72
Azië (ex-Japan)
7,46
Overige
6,03
Afrika/Midden-Oosten
2,99
Top 5 regio's
West-Europa 49,83%
Canada/Verenigde Staten 30,72%
Azië (ex-Japan) 7,46%
Overige 6,03%
Afrika/Midden-Oosten 2,99%
Rest 2,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
02-12-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0033758917
Minimale inleg
EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com