Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS US HY Bd Inv h€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
27,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,52%
3 maanden
2,43%
2,43%
YTD
3,39%
3,39%
1 jaar
8,83%
8,83%
2 jaar
3,72%
3,72%
3 jaar
-0,66%
-0,66%
5 jaar
1,36%
1,36%
10 jaar
2,08%
2,08%
Benchmark
Merrill Lynch US High Yield Master II Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van ‘hoogrentende' vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. De prijs van deze effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in US dollar, maar het fonds kan ook andere valuta's houden, alsmede effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De benchmark van het fonds is de BofA Merrill Lynch US High Yield BB-B Rated Constrained Index. Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effectvoor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. Deze hoogrentende beleggingen hebben een lagere rating dan ‘Baa' volgens Moody's of ‘BBB' volgens S&P, wat het hogere risico weerspiegelt dat een instelling haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Het fonds kan ook tot 20% beleggen in effecten met de lagere ratings ‘Caa' en ‘CCC' volgens dezelfde ratingbureaus. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A
0,60
MCAFEE CORP SR UNSEC 144A
0,60
WHITE CAP BUYER LLC SR UNSEC 144A
0,60
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW
0,50
MEDLINE INDUSTRIES SR UNSEC 144A SMR
0,50
Top 5 participaties
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A 0,6%
MCAFEE CORP SR UNSEC 144A 0,6%
WHITE CAP BUYER LLC SR UNSEC 144A 0,6%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW 0,5%
MEDLINE INDUSTRIES SR UNSEC 144A SMR 0,5%
Rest 97,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,80
Europa
0,50
Duitsland
0,20
Luxemburg
0,20
Nederland
0,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,8%
Europa 0,5%
Duitsland 0,2%
Luxemburg 0,2%
Nederland 0,2%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,09
Beleggingsfondsen
7,91
Activaspreiding
Obligaties 92,09%
Beleggingsfondsen 7,91%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-02-2003
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0032593158
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com