Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Cli Ch S A (acc k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 16-5-2024

97,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	7,25%	7,25%
3 maanden	11,90%	11,90%
YTD	13,38%	13,38%
1 jaar	16,75%	16,75%
2 jaar	11,73%	11,73%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Rendement behalen met wereldwijde beleggingen in bedrijven die actief zijn rond het thema 'oplossingen voor de klimaatverandering'. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van ThemeBot, een analysesysteem voor natuurlijke taal, om in kaart te brengen welke bedrijven aan het thema 'oplossingen voor de klimaatverandering' en gerelateerde subthema's blootgesteld zijn. ThemeBot beoordeelt daarbij hoeveel het bedrijf in het thema investeert en welke relevantie het thema in teksten heeft. B Gebruikt de bevindingen van ThemeBot als uitgangspunt voor de selectie van bedrijven en hanteert bij de aandelenselectie een actieve bottom-up-beleggingsbenadering op basis van een fundamenteel, op onderzoek gebaseerd beleggingsproces. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen De Beleggingsbeheerder brengt in kaart welke bedrijven op het moment van aankoop het meest van de strijd tegen de klimaatverandering zullen kunnen profiteren. Dergelijke bedrijven moeten intensief betrokken zijn bij het ontwikkelen van relevante oplossingen, geen ernstige afbreuk doen aan enige ecologische of maatschappelijke doelstelling en er goede bestuurspraktijken op nahouden. Het Sub-Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling en naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder komen de bedrijven in de portefeuille in aanmerking als "duurzame beleggingen" in de zin van de SFDR. Bedrijven worden geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij kernthema's van de strijd tegen de klimaatverandering, waarbij de zwaartepunten in de loop der tijd kunnen verschuiven. Voorbeelden daarvan zijn duurzaam transport, duurzame bouw, duurzaam voedsel en water, hernieuwbare energie en recycling en hergebruik. Bedrijven die oplossingen ontwikkelen binnen de subthema's, zoals bedrijven die schone energie uit wind, zon of waterkracht produceren, dragen naar verwachting positief bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Het Sub-Fonds belegt wereldwijd, ook in opkomende markten. Het SubFonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's voor maximaal 15% in Chinese A-aandelen belegd zijn. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk gedeelte van zijn activa in smallcaps beleggen en kan van tijd tot tijd aanzienlijke posities in specifieke sectoren of markten hebben. In hoeverre een bedrijf intensief betrokken is bij de ontwikkeling van oplossingen voor de klimaatverandering, wordt gekwantificeerd met cijfers zoals de potentiële of daadwerkelijke omzet die het bedrijf met dergelijke oplossingen heeft behaald. De cijfers die de Beleggingsbeheerder daarvoor concreet gebruikt, kunnen in de loop der tijd veranderen, net zoals geldt voor de eerdergenoemde kernthema's. Er wordt in drie stappen in kaart gebracht of en in hoeverre bedrijven bij oplossingen voor de klimaatverandering betrokken zijn: 1) Er wordt een uitsluitingskader toegepast. 2) Met de ThemeBot wordt een eerste beleggingsuniversum met relevante bedrijven opgesteld. 3) Er wordt vastgesteld welke bedrijven in de beste positie zijn om oplossingen in de strijd tegen de klimaatverandering aan te dragen. Stap 1: De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. Stap 2: Ter identificatie van bedrijven die op deze kernthema's aansluiten, gebruikt de Beleggingsbeheerder de ThemeBot, een hulpmiddel dat JPMorgan heeft ontwikkeld om natuurlijke talen te verwerken dat: sleutelwoorden en kernbegrippen rondom het subthema 'oplossingen voor de klimaatverandering' identificeert en de relevantie daarvan bepaalt; en openbare documenten zoals verplichte aangiften, verslagen van makelaars, nieuwsartikelen of bedrijfsprofielen analyseert om de bedrijven te identificeren die de grootste blootstelling aan deze subthema's bieden. Stap 3: De Beleggingsbeheerder analyseert de bevindingen van de ThemeBot om vast te stellen welke bedrijven uit dit initiële universum het best in staat zijn de doelstelling van het sub-fonds te verwezenlijken. Deze evaluatie berust op een fundamentele analyse en doorlopende engagement-initiatieven bij bedrijven, zodat we zo goed mogelijk begrijpen hoe waarschijnlijk het is dat ze vandaag de dag en in de toekomst oplossingen voor de klimaatverandering aandragen. Met fundamentele analyse wordt er meer inzicht verkregen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor een bedrijf. Deze analyse is ook een belangrijke drijfveer voor actief aandeelhouderschap wanneer wordt geprobeerd de bedrijfspraktijken positief te beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren. In het kader van deze analyse kan de Beleggingsbeheerder met een bedrijfseigen ESG-raamwerk de blootstelling van een bedrijf aan relevant geachte wezenlijke duurzaamheidskwesties toetsen. Zo kan in kaart gebracht worden welke bedrijven betrokken zijn bij oplossingen voor de klimaatverandering. Het oordeel van de Beleggingsbeheerder is leidend bij de samenstelling van de portefeuille. De Beleggingsbeheerder kan er bedrijven in opnemen die de ThemeBot niet heeft aangedragen. Mocht een bedrijf niet langer in aanmerking komen, zal de Beleggingsbeheerder in gesprek gaan met het betreffende bedrijf om de oorzaken daarvan te onderzoeken. Als het bedrijf het probleem op korte termijn kan oplossen, mag het in de portefeuille blijven. Anders wordt het effect in het belang van het Sub-Fonds zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verkocht. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valutablootstelling van de in de portefeuille van het Sub-Fonds opgenomen activa en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	XYLEM INC 4,0%
	SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,6%
	QUANTA SERVICES INC 3,4%
	Daimler Ag-Reg 3,3%
	Dassault systemes 3,3%
	Rest 82,4%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	36,70
Europa (ex-VK)/Midden-Oosten	7,30
Japan	7,20
Groeimarkten	6,30
Verenigd Koninkrijk	1,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	14-12-2021
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2394011550
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu