Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T(L) Gl Multi Asset In ZUP-$ u.

Gemengd Flexibel

Koers 22-7-2024

9,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,32%	0,55%
3 maanden	3,86%	6,38%
YTD	7,62%	6,06%
1 jaar	13,76%	11,37%
2 jaar	5,51%	9,07%
3 jaar	5,10%	2,40%
5 jaar	4,46%	3,84%
10 jaar

Benchmark
[0.45]MSCI ACWI Index\|[0.30]ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) \|[0.20]Bloomberg Global Aggregate Index (US Hedged) \|[0.05]30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden met het potentieel om het door u belegde bedrag te doen groeien op middellange tot lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd en hanteert doorgaans een aandelenspreiding van 40-60% in bedrijven over de hele wereld en een aandelenspreiding van 40-60% in obligaties van beleggingskwaliteit of onder beleggingskwaliteit (die vergelijkbaar zijn met een lening en een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld. Obligaties die een rating hebben onder beleggingskwaliteit zijn obligaties die lagere ratings hebben gekregen van internationale agentschappen die dergelijke ratings verschaffen. Deze obligaties worden beschouwd als risicovoller dan obligaties met een hogere rating, maar keren over het algemeen hogere inkomsten uit. Het Fonds zal direct in deze activa beleggen, of indirect via derivaten. Derivaten zijn gesofisticeerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van de prijs van andere activa. Derivaten zullen worden gebruikt om een blootstelling aan onderliggende effecten te verwerven, te verhogen of te verminderen, en kunnen leiden tot een hefboomeffect. Wanneer er een hefboomeffect wordt gecreëerd, kan de intrinsieke waarde van het Fonds meer schommelen dan als er geen hefboomeffect was. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Index (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) en 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). De index is in ruime mate representatief voor de effecten waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. De fondsbeheerder kan naar keuze beleggingen selecteren met andere wegingen dan in de index, alsook beleggingen die geen deel uitmaken van de index, en het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de index. In het kader van het risicomonitoringproces van de fondsbeheerder wordt rekening gehouden met afwijkingen van de index, inclusief richtlijnen inzake het risiconiveau ten opzichte van de index, om ervoor te zorgen dat het algemene risiconiveau grotendeels consistent is met dat van de index. In overeenstemming met zijn actieve beheerstrategie, kan er aanzienlijk worden afgeweken van de index. Alle door het Fonds gegenereerde inkomsten worden aan u uitbetaald, tenzij u voor herbelegging hebt gekozen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	North American Equities Sub-Portfolio 32,2%
	HY Credit Sub-Portfolio 23,7%
	IG Credit Sub-Portfolio 10,0%
	European ex-UK Equities Sub-Portfolio 7,1%
	Emerging Market Equities Sub-Portfolio 5,5%
	Rest 21,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	28,72
Verenigd Koninkrijk	19,14
Cash	7,93
Duitsland	4,82
Frankrijk	4,65

Activaspreiding	%
Aandelen	58,20
Obligaties	51,20

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank Europe plc
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	31-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1854166235
Minimale inleg	USD 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Straat	44 Rue de la vallée
Plaats	Luxembourg
+352 46 40 10 7190
offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.lu