Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS TarNZero USD Credit B IA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
124,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
1,66%
3 maanden
0,34%
1,25%
YTD
2,23%
0,53%
1 jaar
4,32%
4,68%
2 jaar
1,09%
2,73%
3 jaar
2,93%
-1,02%
5 jaar
1,83%
1,27%
10 jaar
Benchmark
ML 1-10Y US Corporate
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2022
Top 5 participaties
%
LOF TNZ GL CORP USD SA SH
4,20
4.65% RBC JAN26
1,08
4 1/8 VODAFONE GRP MAY25
0,81
4.9% HEWLETT PACK OCT25
0,81
4 1/2 LLOYDS BK NOV24
0,81
Top 5 participaties
LOF TNZ GL CORP USD SA SH 4,2%
4.65% RBC JAN26 1,08%
4 1/8 VODAFONE GRP MAY25 0,81%
4.9% HEWLETT PACK OCT25 0,81%
4 1/2 LLOYDS BK NOV24 0,81%
Rest 92,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,32
Verenigd Koninkrijk
8,43
Nederland
7,15
Luxemburg
4,49
Canada
4,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,32%
Verenigd Koninkrijk 8,43%
Nederland 7,15%
Luxemburg 4,49%
Canada 4,38%
Rest 21,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,84
Beleggingsfondsen
4,20
Liquiditeiten
2,96
Activaspreiding
Obligaties 92,84%
Beleggingsfondsen 4,2%
Liquiditeiten 2,96%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1598858790
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com