Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay SF TR Div Cr H-$ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
103,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
1,36%
3 maanden
1,18%
2,08%
YTD
4,64%
2,51%
1 jaar
11,28%
9,59%
2 jaar
4,57%
8,27%
3 jaar
-0,38%
-3,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
T 4 5/8 02/28/25
2,98
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
2,23
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
1,72
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
1,18
COLTES 13 1/4 02/09/33
1,04
Top 5 participaties
T 4 5/8 02/28/25 2,98%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 2,23%
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS 1,72%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,18%
COLTES 13 1/4 02/09/33 1,04%
Rest 90,85%
Top 5 regio's
%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
31,87
Noord-Amerika
21,74
Latijns Amerika
12,15
Overige
10,11
Verenigd Koninkrijk
6,88
Top 5 regio's
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 31,87%
Noord-Amerika 21,74%
Latijns Amerika 12,15%
Overige 10,11%
Verenigd Koninkrijk 6,88%
Rest 17,25%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1373036984
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com