Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-7-2024 40,16
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,38% -1,95%
3 maanden -6,31% -6,91%
YTD 0,92% 6,04%
1 jaar 7,78% 7,49%
2 jaar 17,11% 16,12%
3 jaar 17,33% 12,87%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,17.702,2027-08-19 1,42%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.7,2027-01-12 1,32%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.995,2026-04-14 1,13%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.653,2025-09-18 1,05%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.625,2029-01-24 1,01%
Rest 94,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 59,23
Canada 9,38
Verenigd Koninkrijk 8,61
Australië 8,36
Japan 2,92
Activaspreiding %
Obligaties 99,70
Liquiditeiten 0,15
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com