Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM TR Debt I€h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
6,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,94%
-3,94%
3 maanden
-3,53%
-3,53%
YTD
-4,72%
-4,72%
1 jaar
0,47%
0,47%
2 jaar
0,57%
0,57%
3 jaar
-8,33%
-8,33%
5 jaar
-4,09%
-4,09%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in staats- en bedrijfsobligaties uit wereldwijde opkomende markten, inclusief obligaties die luiden in lokale en wereldwijd verhandelde belangrijke valuta's (‘‘harde valuta's’’), en nominale en inflatiegekoppelde obligaties. n Het fonds kan tot 10% direct beleggen in onshore Chinese obligaties die worden genoteerd of verhandeld op in aanmerking komende markten in China. n De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot, LatijnsAmerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds kan gebruik maken van derivaten of complexe derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken in lijn met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds kan gebruik maken van derivaten, inclusief, maar niet beperkt tot, futures, opties, termijncontracten, swaps, credit linked instruments en andere vastrentende, valuta- en kredietderivaten, om indirecte blootstelling aan de bovenstaande hoofdactiva te verwerven, om extra kapitaal of inkomsten te genereren in lijn met het risicoprofiel van het fonds of om risico's of kosten te verminderen. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds is niet gebonden aan beperkingen op het bedrag dat het in effecten of emittenten onder beleggingskwaliteit en/of hoogrentende effecten of emittenten kan beleggen. n Het fonds zal in totaal minder dan 30% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n De referentievaluta van het fonds wordt afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelenklasse. Deze afdekking repliceert het rendement dat is uitgedrukt in de referentievaluta van het fonds in een rendement dat is uitgedrukt in de referentievaluta van de aandelenklasse. n Het fonds wordt actief beheerd en verwijst alleen naar de 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index; 25% J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified; 25% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index voor risicometing op portefeuilleniveau, aangezien de totale blootstelling wordt gemeten aan de hand van de relatieve VaR-benadering. Voor alle duidelijkheid, de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de Index en er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de Index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. n De categorie kan alleen worden verworven door institutionele beleggers.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
33,15
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746%
17,77
FWD-GBP
15,90
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031
5,54
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445%
4,51
Top 5 participaties
FWD-EUR 33,15%
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 17,77%
FWD-GBP 15,9%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031 5,54%
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445% 4,51%
Rest 23,13%
Top 5 regio's
%
Brazilië
15,51
Zuid-Afrika
10,92
Mexico
9,66
Colombia
6,17
Indonesië
3,91
Top 5 regio's
Brazilië 15,51%
Zuid-Afrika 10,92%
Mexico 9,66%
Colombia 6,17%
Indonesië 3,91%
Rest 53,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,83
Geldmarkt
8,38
Beleggingsfondsen
1,87
Activaspreiding
Obligaties 87,83%
Geldmarkt 8,38%
Beleggingsfondsen 1,87%
Rest 1,91%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
29-09-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1268459366
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu