Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM LC Debt E-M-€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
6,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
1,33%
1,33%
YTD
-1,43%
-1,43%
1 jaar
1,56%
1,56%
2 jaar
0,51%
0,51%
3 jaar
-0,59%
-0,59%
5 jaar
-2,32%
-2,32%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2027
7,07
GOLD SWAP IRS 04/06/33 MXIBTIIV8.4897%
6,98
BASE CURRENCY CASH AND ONA
6,07
HSBS SWAP IRS 04/02/25 MXIBTIIV9.9507%
4,79
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8% 01/31/2030
4,64
Top 5 participaties
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2027 7,07%
GOLD SWAP IRS 04/06/33 MXIBTIIV8.4897% 6,98%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 6,07%
HSBS SWAP IRS 04/02/25 MXIBTIIV9.9507% 4,79%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8% 01/31/2030 4,64%
Rest 70,45%
Top 5 regio's
%
Zuid-Afrika
12,96
Brazilië
11,44
Indonesië
9,46
Tsjechië
8,78
Polen
7,85
Top 5 regio's
Zuid-Afrika 12,96%
Brazilië 11,44%
Indonesië 9,46%
Tsjechië 8,78%
Polen 7,85%
Rest 49,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,52
Geldmarkt
3,91
Liquiditeiten
2,51
Activaspreiding
Obligaties 92,52%
Geldmarkt 3,91%
Liquiditeiten 2,51%
Rest 1,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-04-2013
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0900494708
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu