Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € W9 u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
92.644,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,63%
0,63%
YTD
0,02%
0,02%
1 jaar
3,28%
3,28%
2 jaar
1,71%
1,71%
3 jaar
-3,02%
-3,02%
5 jaar
-1,39%
-1,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024
1,19
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
0,95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
0,87
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
0,82
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
0,81
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024 1,19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 0,95%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,82%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,81%
Rest 95,36%
Top 5 regio's
%
Andere
50,56
Frankrijk
13,18
Italië
12,14
Spanje
10,01
Duitsland
6,71
Top 5 regio's
Andere 50,56%
Frankrijk 13,18%
Italië 12,14%
Spanje 10,01%
Duitsland 6,71%
Rest 7,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,57
Overige
5,74
Activaspreiding
Obligaties 92,57%
Overige 5,74%
Rest 1,69%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1560904093
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu