Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd I-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
197,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,61%
1,54%
3 maanden
3,96%
3,97%
YTD
12,93%
11,43%
1 jaar
17,56%
21,64%
2 jaar
8,94%
15,40%
3 jaar
3,22%
1,10%
5 jaar
5,46%
5,22%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
5,87
BACR 9 1/4 PERP
4,75
SANTAN 9 5/8 PERP
4,56
DB 8 1/8 10/29 PERP REGS
3,93
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS
3,69
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 5,87%
BACR 9 1/4 PERP 4,75%
SANTAN 9 5/8 PERP 4,56%
DB 8 1/8 10/29 PERP REGS 3,93%
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS 3,69%
Rest 77,2%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,43
Duitsland
16,58
Spanje
16,34
Italiƫ
10,81
Nederland
8,36
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,43%
Duitsland 16,58%
Spanje 16,34%
Italië 10,81%
Nederland 8,36%
Rest 23,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,72
Liquiditeiten
7,64
FX Forwards
0,55
Activaspreiding
Obligaties 91,72%
Liquiditeiten 7,64%
FX Forwards 0,55%
Rest 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-01-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1163201939
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com