Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
10,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,57%
0,57%
3 maanden
-0,66%
-0,66%
YTD
5,19%
5,19%
1 jaar
7,69%
7,69%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
21,92
BASE CURRENCY CASH AND ONA
8,80
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
1,62
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS
1,35
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS
1,24
Top 5 participaties
FWD-EUR 21,92%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 8,8%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,62%
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS 1,35%
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS 1,24%
Rest 65,07%
Top 5 regio's
%
Ierland
65,42
Verenigd Koninkrijk
17,79
Italiƫ
1,98
Jersey
1,35
Nederland
1,26
Top 5 regio's
Ierland 65,42%
Verenigd Koninkrijk 17,79%
Italië 1,98%
Jersey 1,35%
Nederland 1,26%
Rest 12,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,49
Liquiditeiten
8,80
Opties
0,04
Activaspreiding
Obligaties 91,49%
Liquiditeiten 8,8%
Opties 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2608816125
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu