Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
1,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,70%
-1,63%
3 maanden
-0,31%
-1,06%
YTD
4,19%
1,23%
1 jaar
6,94%
5,43%
2 jaar
6,85%
6,75%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BASE CURRENCY CASH AND ONA
2,32
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS
2,15
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS
1,87
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
1,85
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS
1,55
Top 5 participaties
BASE CURRENCY CASH AND ONA 2,32%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,15%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 1,87%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,85%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 1,55%
Rest 90,26%
Top 5 regio's
%
Ierland
68,25
Verenigd Koninkrijk
23,44
Italiƫ
2,20
Nederland
1,37
Luxemburg
1,33
Top 5 regio's
Ierland 68,25%
Verenigd Koninkrijk 23,44%
Italië 2,2%
Nederland 1,37%
Luxemburg 1,33%
Rest 3,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,58
Liquiditeiten
0,45
Futures
-0,03
Activaspreiding
Obligaties 99,58%
Liquiditeiten 0,45%
Futures -0,03%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-07-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2495143229
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu