Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Thematics Wate N/A$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 22-5-2024

157,10

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,06%	5,58%
3 maanden	6,15%	6,11%
YTD	10,91%	8,70%
1 jaar	20,29%	20,86%
2 jaar	11,79%	12,68%
3 jaar	9,79%	5,55%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De duurzame beleggingsdoelstelling van het Thematics Water Fund (het "fonds”) is wereldwijd bij te dragen aan de universele voorziening van schoon water en aan het voorkomen en beheersen van watervervuiling en, in bredere zin, wereldwijd bij te dragen aan het duurzame gebruik en de bescherming van alle waterbronnen, en daarbij vermogensgroei op lange termijn te genereren door middel van een beleggingsproces dat systematisch rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze deelnemen aan of een positieve bijdrage leveren aan het beleggingsthema van wereldwijde watervoorziening en/of verwerking van huishoudelijk afval. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen wereldwijd in aandelen. Dit kan onder meer omvatten: gewone aandelen, preferente aandelen en, in aanvullende mate, gesloten vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en certificaten van aandeel voor deze aandelenbeleggingen. Het fonds kan ook tot 30% van het totale vermogen beleggen in aandelen in opkomende markten, met inbegrip van bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het ShanghaiHong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in andere soorten effecten dan hierboven zijn omschreven, en in geldmarktinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van ETF’s (exchange traded funds) die worden aangemerkt als ICBE’s. Het fonds wordt actief beheerd met een focus op bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel hebben dat wordt bepaald door langdurige trends. Als onderdeel van de duurzame benadering van het fonds worden controversiële activiteiten, waarvan wordt geacht dat ze een aanzienlijk negatief effect hebben op de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds, tijdens het screeningsproces door de beleggingsbeheerder uitgesloten. De beleggingsbeheerder neemt systematisch nietfinanciële overwegingen op in de fundamentele analyse van bedrijven. Elk bedrijf wordt geëvalueerd met betrekking tot erkende ESG-normen. De volgende ESG-criteria worden onder meer gehanteerd: Milieucriteria: veerkracht van het bedrijf ten aanzien van klimaatverandering, afvalwater- en afvalbeheer, milieueffecten van de producten of diensten. Maatschappelijke criteria: prestaties van het bedrijf en zijn leveranciers op het gebied van gezondheid en veiligheid, arbeidspraktijken, maatschappelijke verantwoordelijkheid van producten en beheer van gegevensprivacy. Governancecriteria: kwaliteit van het bedrijfsbestuur, evaluatie van de beloning van bestuurders, aandeelhoudersrechten en bedrijfsethiek. De beleggingsbeheerder bepaalt een interne ESG-risicoscore (in procenten). Deze ESG-score wordt vervolgens afgerond naar 0 of 1, en heeft dezelfde weging (25%) als de overige criteria (kwaliteit, handelsrisico en management) die worden gebruikt voor de weging van elk aandeel. Hoewel de evaluatie van de ESG-criteria altijd minstens 90% van het nettovermogen van het fonds beslaat, betekent een lage ESG-score niet dat een aandeel wordt uitgesloten, maar het beperkt wel de omvang van de positie. Deze uitgebreide analyses resulteren in een selectie van bedrijven die zijn beoordeeld op goed ondernemingsbestuur en waarvan de activiteiten geen aanzienlijke nadelige invloed hebben op het realiseren van duurzame ontwikkeling en de duurzame beleggingsdoelstellingen van het fonds. Om te meten hoe effectief de ESG-benadering is, zorgt de beleggingsbeheerder ervoor dat het fonds permanent een betere ESGrating heeft dan zijn referentie-index, na het verwijderen van ten minste 20% van de effecten met de laagste rating van die index. De beleggingsbeheerder is afhankelijk van de gegevens van externe leveranciers om deze rating-upgrade-benadering te controleren. Meer informatie vindt u onder "ESG Policy" op de website van de beleggingsbeheerder . ESG-risicobeoordelingen blijven subjectief en afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare informatie door het ontbreken van een gestandaardiseerde methodologie voor ESGrapportage. Het fonds heeft geen beperkingen op het gebied van sectoren, indices, valuta’s, geografie of kapitalisatiegrootte. De beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven waarvan de aandelen handelen tegen een waarde die lager is dan de intrinsieke waarde zoals geschat door de beleggingsbeheerder. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Morgan Stanley Capital International All Country World ("MSCI ACWI") Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op verzoek hun aandelen laten terugkopen op elke werkdag in Luxemburg waarop de New York Stock Exchange en de NASDAQ open zijn. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk geschikt voor beleggers die zich kunnen veroorloven om kapitaal voor een periode van 5 jaar opzij te zetten.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	XYLEM INC 4,0%
	Veolia Environnement 3,9%
	Danaher 3,7%
	Core and Main Inc Class A 3,3%
	FERGUSON PLC ORD 2,9%
	Rest 82,2%

Top 5 regio's	%
Amerika	65,50
Europa	26,90
Pacific	3,40
Overige	3,10
Azië (Emerging)	1,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-07-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1951228656
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com