Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh Euro IG Corp Ins€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
9,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,26%
-0,26%
3 maanden
1,61%
1,61%
YTD
0,27%
0,27%
1 jaar
5,72%
5,72%
2 jaar
1,62%
1,62%
3 jaar
-3,48%
-3,48%
5 jaar
-2,23%
-2,23%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (Die bedrijfsobligaties omvat). De VR-effecten kunnen worden uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsinstellingen van landen die al dan niet deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie (EMU) en supranationale instellingen (zoals de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die zowel in landen in als buiten de Europese Unie kunnen zijn gevestigd. De VR-effecten moeten op het moment van aankoop van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating beschikken. Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De referentie-index meet de prestaties van in euro luidende vastrentende (VR) effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten betalen op basis van een vaste rentevoet. Deze kunnen zijn uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven in de industriële, nuts- of financiële sector en zijn uitgegeven in de Eurobond- en eurozonemarkten (ongeacht de plaats van vestiging van de emittent). Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Als het fonds belegt in activa die in een andere valuta dan het euro zijn uitgedrukt, zal de beleggingsbeheerder gebruikmaken van derivaten om het effect van schommelingen in de wisselkoers tussen de andere valuta en het euro te beperken. Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028
0,13
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036
0,11
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079
0,10
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 4.125 07/14/2025
0,10
Top 5 participaties
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,13%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 0,1%
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 4.125 07/14/2025 0,1%
Rest 99,43%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,22
Verenigde Staten
18,49
Duitsland
13,66
Verenigd Koninkrijk
8,63
Spanje
6,44
Top 5 regio's
Frankrijk 20,22%
Verenigde Staten 18,49%
Duitsland 13,66%
Verenigd Koninkrijk 8,63%
Spanje 6,44%
Rest 32,56%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,64
Liquiditeiten
0,36
Activaspreiding
Fixed Income 99,64%
Liquiditeiten 0,36%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
09-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3XPCW80
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com