Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom Stlg Corp Bd ETF GBP u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
51,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
0,45%
3 maanden
1,35%
0,00%
YTD
3,12%
-1,32%
1 jaar
13,94%
8,65%
2 jaar
7,42%
4,87%
3 jaar
-5,47%
-5,98%
5 jaar
-1,99%
-2,75%
10 jaar
0,62%
1,12%
Benchmark
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in Britse pond luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds wil de performance van de Barclays Capital Sterling Corporate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk volgen. Bron: Barclays Capital POINT/Global Family of Indices. ©2011 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade die luiden in Britse pond. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa).
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
HSBC HOLDINGS PLC 6.8 09/14/2031
0,37
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040
0,36
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049
0,34
HEATHROW FUNDING LTD 6.45 12/10/2031
0,33
THFC FUNDING NO 3 PLC 5.2 10/11/2043
0,33
Top 5 participaties
HSBC HOLDINGS PLC 6.8 09/14/2031 0,37%
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 0,36%
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049 0,34%
HEATHROW FUNDING LTD 6.45 12/10/2031 0,33%
THFC FUNDING NO 3 PLC 5.2 10/11/2043 0,33%
Rest 98,27%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
54,49
Verenigde Staten
19,26
Frankrijk
7,07
Duitsland
4,13
Nederland
2,11
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 54,49%
Verenigde Staten 19,26%
Frankrijk 7,07%
Duitsland 4,13%
Nederland 2,11%
Rest 12,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,46
Activaspreiding
Obligaties 96,46%
Rest 3,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B4694Z11
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com