Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AQR II AQR Sustainable S A2$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 7-6-2024

221,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,40%	2,64%
3 maanden	4,59%	4,61%
YTD	14,88%	13,30%
1 jaar	24,53%	26,64%
2 jaar	13,35%	14,60%
3 jaar	11,60%	7,59%
5 jaar	12,11%	11,36%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoger, voor risico gecorrigeerd rendement dan de MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (de 'Benchmark' ). Een risicogecorrigeerd rendement definieert het rendement op de beleggingen van het Fonds door te meten hoeveel risico betrokken is bij het genereren van dat rendement. Het Fonds wordt actief beheerd en belegd hoofdzakelijk in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van wereldwijde emittenten. Het Fonds houdt rekening met eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG') door bijvoorbeeld ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aandelen, die aan fossiele brandstoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de portefeuille uit te sluiten. Het Fonds zal ook duurzame beleggingen doen om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering door beleggingen te selecteren die blijk geven van specifieke milieukenmerken die zijn afgestemd op de doelstellingen voor een koolstofarme economie. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toegepaste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiëledienstensector. Bij het selecteren van beleggingen hanteert het Fonds een aantal beleggingsstijlen (waarde, momentum, en defensief). Met 'waardebeleggen' wordt belegd in ondernemingen waarvan de waarde op het moment van aankoop laag is in vergelijking met de boekwaarde van die onderneming. Met 'momentumbeleggen' wordt belegd in ondernemingen waarvan de aandelen op middellange termijn goede resultaten hebben getoond en dat wellicht ook in de nabije toekomst zullen blijven doen. 'Defensief beleggen' betekent dat wordt belegd in beleggingen met een lager risico en hogere kwaliteit. Het Fonds hanteert een actief risicobeheer. Aangezien de beleggingen van het Fonds niet exact de componenten van de benchmark kopiëren, is er een verschil in risico tussen beleggen in het Fonds en rechtstreeks beleggen in de benchmark. Aangezien het Fonds waarschijnlijk een groter aantal aandelen van hoge kwaliteit aanhoudt dan de benchmark, is het risicoprofiel van het Fonds waarschijnlijk lager dan van rechtstreeks beleggen in de benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht en overtuiging selecteert. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van de benchmark. De Fondsportefeuille wordt beheerd door meer of minder dan de benchmark te beleggen in effecten, industrieën en sectoren. Om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden, belegt de Beleggingsbeheerder naar eigen inzicht in effecten van emittenten in industrieën en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. De Beleggingsbeheerder stelt operationele limieten vast voor de mate waarin het Fonds mag afwijken van de benchmark, maar kan in bepaalde omstandigheden deze limieten overschrijden, bijvoorbeeld wanneer marktontwikkelingen dit vereisen of in het geval van een corporate action (zoals een aandelensplitsing of fusie). Over een lange periode kan het rendement van het Fonds een correlatie met het rendement van de benchmark vertonen. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactieniveau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. Er zullen geen inkomsten op uw rechten van deelneming worden uitbetaald. U kunt uw belegging dagelijks op verzoek laten terugkopen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal realiseren.

Spreidingen

Data van 31-3-2022

Top 5 participaties

	APPLE INC 4,63%
	Microsoft Corp 4,23%
	Alphabet Inc A 3,93%
	JOHNSON and JOHNSON 1,89%
	Amazon.com 1,69%
	Rest 83,63%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	68,10
Japan	7,10
Canada	4,60
Verenigd Koninkrijk	3,90
Frankrijk	2,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	22-03-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1285432016
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com