Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII $ Treas Bd 7-10YUET $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
146,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,14%
-2,80%
3 maanden
1,54%
2,78%
YTD
3,07%
2,20%
1 jaar
5,43%
9,17%
2 jaar
-2,04%
3,60%
3 jaar
-1,40%
-3,17%
5 jaar
-1,03%
-1,16%
10 jaar
2,52%
1,07%
Benchmark
Markit iBoxx US Treasuries 7-10 Y (Mid)
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is om het rendement te bieden van de Markit iBoxx US Treasuries 7-10 Index, die de referentie-index van het fonds is (minus kosten en vergoedingen). De index bevat Amerikaanse staatsobligaties met een resterende looptijd van zeven tot tien jaar, die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld. Per 30 september 2011 bevatte de index 22 obligaties.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE (OLD),4.375,2034-05-15
10,61
TREASURY NOTE (2OLD),4,2034-02-15
10,20
TREASURY NOTE,4.5,2033-11-15
10,17
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15
9,05
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15
8,60
Top 5 participaties
TREASURY NOTE (OLD),4.375,2034-05-15 10,61%
TREASURY NOTE (2OLD),4,2034-02-15 10,2%
TREASURY NOTE,4.5,2033-11-15 10,17%
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15 9,05%
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15 8,6%
Rest 51,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,60
Verenigd Koninkrijk
0,13
Frankrijk
0,09
Australiƫ
0,05
Canada
0,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,6%
Verenigd Koninkrijk 0,13%
Frankrijk 0,09%
Australië 0,05%
Canada 0,04%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,91
Liquiditeiten
0,08
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,91%
Liquiditeiten 0,08%
FX Forwards 0,0%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
03-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3VWN518
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com