Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EM Bd A u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 31-5-2024

1.052,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

ZAR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,34%	0,63%
3 maanden	4,09%	1,87%
YTD	3,29%	3,01%
1 jaar	16,30%	12,67%
2 jaar	-1,25%	9,13%
3 jaar	-5,68%	1,01%
5 jaar	-1,08%	3,36%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in diverse valuta's en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds belegt niet meer dan 20% van zijn vermogen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating). Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of Gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/duration, valutablootstelling/blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat die representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en is daarom een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een tarief van 6% per jaar van de waarde per aandeel, plus een premie wanneer de rente in Zuid-Afrikaanse rand hoger ligt dan de rente van de basisvaluta van het fonds (Amerikaanse dollar) en min een korting als de rente in Zuid-Afrikaanse rand lager ligt. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien. Het niveau van de premie of de korting wordt bepaald door verschillen in de rentevoeten in Zuid- Afrikaanse rand en Amerikaanse dollar, en maakt geen deel uit van de doelstelling of het beleggingsbeleid van het fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5% 3,44%
	Petroleos Mexicanos 5.95% 1,61%
	Mexico (United Mexican States) 10% 1,54%
	PETROLEOS MEXICANOS 10% 1,45%
	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10% 1,21%
	Rest 90,75%

Top 5 regio's	%
Overige	47,33
Brazilië	11,75
Mexico	11,10
Colombia	4,64
Indonesië	4,62

Activaspreiding	%
Obligaties	99,64
Liquiditeiten	0,25
Overige	0,11

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-07-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	ZAR
ISIN-code	LU1884789998
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu