Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNYM GF EM Debt $W k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 1,25
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,48% -1,26%
3 maanden 3,16% 1,40%
YTD 4,62% 1,29%
1 jaar 12,69% 9,17%
2 jaar 4,55% 5,25%
3 jaar 2,11% -2,07%
5 jaar 1,44% 0,59%
10 jaar 4,93% 2,25%
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond index Global index
Doelstelling
Het Fonds zal beleggen in opkomende markten; beleggen in overheidsobligaties en vergelijkbare schuldpapieren die door een breed gediversifieerde groep van opkomende-marktenlanden zijn uitgegeven; beleggen in obligaties en vergelijkbare schulden die in USD zijn uitgedrukt; beleggen in obligaties met lage kredietrating (d.w.z. hoogrentend of onder beleggingskwaliteit volgens Standard and Poor's of vergelijkbare bureaus); beleggen in derivaten (d.w.z. financiële contracten met een waarde die gekoppeld is aan de verwachte prijsbewegingen van een onderliggende belegging) met de bedoeling rendement te genereren en de algemene kosten en/of risico's van het Fonds terug te dringen; en b beleggingen in andere beleggingsfondsen ('mutual funds') beperken tot 10%.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Turkey (govt Of) 9.375% 14mar2029 2,6%
Qatar (govt Of) 4.817% 14mar2049 Regs 2,4%
Argentina (govt Of) 3.5% 09jul2041 (callable 31jul 2,2%
Saudi International Bond 5% 18jan2053 Regs 2,2%
Banque Ouest Africaine D 5% 27jul2027 Regs 2,0%
Rest 88,6%
Top 5 regio's %
Overige 44,10
Verenigde Staten 13,80
Mexico 8,00
Turkije 7,10
Saoedi-Arabië 6,00
Activaspreiding %
Obligaties 93,76
Liquiditeiten 6,23
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-04-2014
Datum Algemene Vergadering mei
Valuta USD
ISIN-code IE00BBPRD703
Minimale inleg USD 15.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat 160 Queen Victoria Street
Plaats London
  +44 20 7163 5800
  ics@bnymellon.com
  www.bnymellon.com