Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl Nat Res Eq A k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-10-2024
10,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,88%
0,09%
3 maanden
-3,20%
1,24%
YTD
5,77%
7,17%
1 jaar
-0,99%
4,64%
2 jaar
4,43%
11,92%
3 jaar
8,00%
6,80%
5 jaar
6,91%
7,50%
10 jaar
2,75%
1,56%
Benchmark
MSCI World (Net) Index
Doelstelling
Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die natuurlijke grondstoffen bezitten of ontwikkelen en andere basisgrondstoffen. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
EXXON MOBIL CORP
5,49
Conocophillips
4,60
LINDE PLC
3,60
Totalenergies SE
3,24
Shell PLC
3,10
Top 5 participaties
EXXON MOBIL CORP 5,49%
Conocophillips 4,6%
LINDE PLC 3,6%
Totalenergies SE 3,24%
Shell PLC 3,1%
Rest 79,98%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,50
Canada
12,85
Verenigd Koninkrijk
5,87
Frankrijk
5,15
Australië
2,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,5%
Canada 12,85%
Verenigd Koninkrijk 5,87%
Frankrijk 5,15%
Australië 2,59%
Rest 8,04%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,56
Overige
2,46
Activaspreiding
Aandelen 96,56%
Overige 2,46%
Rest 0,98%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-11-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0272423673
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com