Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BayInv EM Sel Corp Bd IG-Fds u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
730,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,39%
1,39%
3 maanden
2,86%
2,86%
YTD
2,96%
2,96%
1 jaar
6,97%
6,97%
2 jaar
0,02%
0,02%
3 jaar
-4,71%
-4,71%
5 jaar
-2,70%
-2,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 202
2,08
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 20
1,40
SUAM Finance B.V DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
1,39
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.
1,37
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23
1,21
Top 5 participaties
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 202 2,08%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 20 1,4%
SUAM Finance B.V DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 1,39%
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg. 1,37%
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23 1,21%
Rest 92,55%
Top 5 regio's
%
Groeimarkten
99,40
Overige
0,60
Top 5 regio's
Groeimarkten 99,4%
Overige 0,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,31
Liquiditeiten
2,69
Activaspreiding
Obligaties 97,31%
Liquiditeiten 2,69%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Frankfurt)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
14-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1J17V9
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Straat
Karlstraße 35
Plaats
München
www.bayerninvest.de