Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-8-2024 29,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,48% 0,83%
3 maanden -0,02% 1,74%
YTD 4,08% 3,28%
1 jaar 5,94% 6,13%
2 jaar 1,16% 4,73%
3 jaar 4,98% 2,43%
5 jaar 2,48% 2,07%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,23%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,02%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,82%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,56%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,52%
Rest 90,85%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,99
Cash & Cash Equivalents 16,72
Canada 6,68
Australië 5,01
Frankrijk 3,37
Activaspreiding %
Fixed Income 88,95
Cash & Overige 16,72
Futures -5,67
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2