Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
29,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,48%
0,83%
3 maanden
-0,02%
1,74%
YTD
4,08%
3,28%
1 jaar
5,94%
6,13%
2 jaar
1,16%
4,73%
3 jaar
4,98%
2,43%
5 jaar
2,48%
2,07%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025
2,23
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025
2,02
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024
1,82
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024
1,56
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024
1,52
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,23%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,02%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,82%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,56%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,52%
Rest 90,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,99
Cash & Cash Equivalents
16,72
Canada
6,68
Australië
5,01
Frankrijk
3,37
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,99%
Cash & Cash Equivalents 16,72%
Canada 6,68%
Australië 5,01%
Frankrijk 3,37%
Rest 13,24%
Activaspreiding
%
Fixed Income
88,95
Cash & Overige
16,72
Futures
-5,67
Activaspreiding
Fixed Income 88,95%
Cash & Overige 16,72%
Futures -5,67%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2