Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
107.817,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024
8,54
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
5,69
CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025
3,70
BK OF ENGLAND EURO NOTE REGS FIX 4.625% 06.03.2026
3,27
US TREASURY FRN VAR 30.04.2025
2,90
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024 8,54%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 5,69%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025 3,7%
BK OF ENGLAND EURO NOTE REGS FIX 4.625% 06.03.2026 3,27%
US TREASURY FRN VAR 30.04.2025 2,9%
Rest 75,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
74,60
Andere
22,41
Frankrijk
1,17
Top 5 regio's
Verenigde Staten 74,6%
Andere 22,41%
Frankrijk 1,17%
Rest 1,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,18
Activaspreiding
Obligaties 98,18%
Rest 1,82%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2025540837
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu