Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP Money 3 M I u.

Monetair Euro : Euro

Koers 9-5-2024

23.833,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,31%	0,31%
3 maanden	0,99%	0,99%
YTD	1,52%	1,52%
1 jaar	4,02%	4,02%
2 jaar	2,59%	2,59%
3 jaar	1,52%	1,52%
5 jaar	0,78%	0,78%
10 jaar

Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Doelstelling
Beheerdoelstelling: De doelstelling van de SICAV, die is ingedeeld bij de standaard-geldmarktfondsen met een variabele intrinsieke waarde, is een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de benchmark van de geldmarkt van de eurozone, de gekapitaliseerde €STR, na verrekening van de lopende kosten. In geval van een zeer lage rente op de geldmarkt zal het rendement van de SICAV niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zal de intrinsieke waarde van de SICAV structureel dalen. Het beleggingsbeleid berust op een actief beheer, de benchmark wordt alleen gebruikt ter vergelijking. De beheerder is dus vrij om effecten te selecteren voor de portefeuille met inachtneming van de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: Het beleggingsproces is gebaseerd op een “top down”-benadering en bestaat uit vier stappen: een macro-economische analyse en marktvoorspellingen, de tactische spreiding per type instrument, de selectie van sectoren en emittenten, en de selectie van effecten en de positionering op de rentecurve. Wat het renterisico betreft, is de gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity, WAM) van de portefeuille beperkt tot 6 maanden en wat het kredietrisico betreft, is de gewogen gemiddelde levensduur (Weighted Average Life, WAL) van de portefeuille beperkt tot 12 maanden. Geen enkel effect heeft een duur van meer dan 2 jaar voor zover de termijn tot de volgende aanpassing van de rentevoet gelijk is aan of minder is dan 397 dagen. De SICAV kan 100% van haar nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten, verhandelbare schuldbewijzen of obligaties, in euro en/of in andere valuta's (met in dit geval de implementatie van een systematische valuta-afdekking via derivaten) uitgegeven door bedrijven, overheden of supranationale emittenten uit alle landen. De SICAV kan tot 20% van haar nettovermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in een opkomende markt. De beheerder controleert of de geldmarktinstrumenten waarin de SICAV belegt van hoge kwaliteit zijn aan de hand van een intern proces voor de waardering van de kredietkwaliteit. De beheerder beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van de SICAV te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Externe ratings worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een emittent waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen voor de effectenselectie te bepalen. De SICAV kan meer dan 5% en tot 100% van haar vermogen (20% voor emittenten uit opkomende landen) beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de emittenten die in aanmerking komen voor de uitzondering zoals bepaald in artikel 17 lid 7 van de Europese verordening 2017/1131. De beheerder kan op Franse en/of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten en/of over-the-countermarkten verhandelde derivaten gebruiken, om de portefeuille af te dekken tegen het rente- en/of valutarisico. Effecten in vreemde valuta's worden systematisch afgedekt via derivaten. Inwoners van Frankrijk of een van de landen van de eurozone zijn niet blootgesteld aan het valutarisico. De terugkoopaanvragen worden door BNP Paribas Securities Services gecentraliseerd van maandag tot en met vrijdag om 13.00 uur. Terugkoopaanvragen die zijn binnengekomen vóór 13.00 uur op dag D worden op diezelfde dag uitgevoerd op basis van de recentste intrinsieke waarde. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: nettoresultaat: Kapitalisatie, gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Overige informatie: Deze SICAV is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 3 maanden. De ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) dragen bij aan het besluitvormingsproces van de beheerder, maar zijn geen doorslaggevende factor.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BNPP INSC EUR 1D I C 2,61%
	BARCLAYS BANK PLC 09-OCT-2023 0,87%
	BPCE SA 04-MAR-2024 0,87%
	CREDIT LYONNAIS SA 14-AUG-2023 0,87%
	Intesa Sanpaolo 0,85%
	Rest 93,93%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	01-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011021567
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com