Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ValSq Gl Bds C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-6-2024
93,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Value Square
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
-0,13%
3 maanden
0,47%
0,47%
YTD
-0,08%
-0,08%
1 jaar
4,19%
4,19%
2 jaar
0,76%
0,76%
3 jaar
-1,59%
-1,59%
5 jaar
-0,73%
-0,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit compartiment heeft als doel de aandeelhouders een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer. De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk uit obligaties en andere schuldinstrumenten of daarmee gelijkgestelde waardepapieren uitgedrukt in euro. Daarbij wordt de nadruk gelegd op instrumenten die een rating toegekend zijn van ‘investment grade’ of daaraan gelijkgesteld. De aandeelhouders van het compartiment genieten geen enkele bescherming of kapitaalsgarantie. De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in: Obligaties en andere schuldinstrumenten of daarmee gelijkgestelde waardepapieren De activa van het compartiment kunnen eveneens bijkomstig worden belegd in liquide middelen en geldmarktinstrumenten en de andere categorieën van activa die vermeld staan in de statuten die bij dit document gevoegd zijn. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging mogen evenwel niet meer dan 10% van de activa van het compartiment vertegenwoordigen.
Spreidingen
Data van 30-6-2021
Top 5 participaties
%
Tessenderlo Chemie NV/SA 2.88%
4,65
Gimv NV 2.88%
4,14
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.38%
3,79
Adidas AG 2.25%
3,53
Peugeot Invest 1.88%
2,86
Top 5 participaties
Tessenderlo Chemie NV/SA 2.88% 4,65%
Gimv NV 2.88% 4,14%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.38% 3,79%
Adidas AG 2.25% 3,53%
Peugeot Invest 1.88% 2,86%
Rest 81,03%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-07-2019
Datum Algemene Vergadering
2e zaterdag van maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6312888314
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Value Square
Straat
Schoonzichtstraat 23A
Plaats
Ghent (Sint-Denijs-Westrem)
+32 (0)9 241 57 57
info@value-square.be
www.value-square.be