Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ValSq Gl Bds C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-6-2024 93,46
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Value Square
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,13% -0,13%
3 maanden 0,47% 0,47%
YTD -0,08% -0,08%
1 jaar 4,19% 4,19%
2 jaar 0,76% 0,76%
3 jaar -1,59% -1,59%
5 jaar -0,73% -0,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit compartiment heeft als doel de aandeelhouders een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer. De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk uit obligaties en andere schuldinstrumenten of daarmee gelijkgestelde waardepapieren uitgedrukt in euro. Daarbij wordt de nadruk gelegd op instrumenten die een rating toegekend zijn van ‘investment grade’ of daaraan gelijkgesteld. De aandeelhouders van het compartiment genieten geen enkele bescherming of kapitaalsgarantie. De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in: Obligaties en andere schuldinstrumenten of daarmee gelijkgestelde waardepapieren De activa van het compartiment kunnen eveneens bijkomstig worden belegd in liquide middelen en geldmarktinstrumenten en de andere categorieën van activa die vermeld staan in de statuten die bij dit document gevoegd zijn. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging mogen evenwel niet meer dan 10% van de activa van het compartiment vertegenwoordigen.
Spreidingen Data van 30-6-2021
Top 5 participaties
Tessenderlo Chemie NV/SA 2.88% 4,65%
Gimv NV 2.88% 4,14%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.38% 3,79%
Adidas AG 2.25% 3,53%
Peugeot Invest 1.88% 2,86%
Rest 81,03%
Fondsinformatie
Depothouder KBC Bank NV
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 02-07-2019
Datum Algemene Vergadering 2e zaterdag van maart om 14.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code BE6312888314
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Value Square
Straat Schoonzichtstraat 23A
Plaats Ghent (Sint-Denijs-Westrem)
  +32 (0)9 241 57 57
  info@value-square.be
  www.value-square.be