Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Sparinv Value Bonds - Glo €R k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 7-5-2024

113,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Sparinvest S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,05%	-0,05%
3 maanden	1,34%	1,34%
YTD	3,18%	3,18%
1 jaar	10,38%	10,38%
2 jaar	4,25%	4,25%
3 jaar	0,94%	0,94%
5 jaar	2,22%	2,22%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Global High Yield

Doelstelling
Fonden anvender etisk screening, som kan udelukke visse værdipapirer fra investering. Screening-kriterier baseres på involvering i kontroversielle aktiviteter såsom fremstilling af alkohol, væddemål, tobak, porno og militærudstyr, tjæresand og dampkul. Fonden investerer mindst 2/3 af sine nettoaktiver i højtforrentede virksomhedsobligationer. Strategien fokuserer primært på obligationer, der er udstedt af selskaber med en stærk balance, som tilbyder et attraktivt afkast på grund forkert prisfastsættelse af markedet. Derudover og i et mindre omfang fokuserer strategien på at generere afkast fra investering i enten mindre udstedelser eller udstedere og fra investering i obligationer, som markedet finder mindre attraktive. Fonden kan i begrænset omfang investere i ikke-ratede obligationer, betingede konverterbare værdipapirer (mindre end 10% af de samlede nettoaktiver) og/eller i likvide aktiver og/eller i regelmæssigt handlede pengemarkedsinstrumenter. Fonden kan investere i aktier eller aktielignende værdipapirer. Fonden er en global fond og kan investere i alle områder samt nye markeder. Fonden anvender normalt valutaderivater til at beskytte porteføljen mod valutaudsving. Som investor i fonden opnår du diversificering og professionel forvaltning af dine investeringer. Sparinvest overvåger dine investeringer for dig. Du kan købe og sælge dine aktier på almindelige bankdage i Luxembourg. Aktieklassens valuta er EUR. Fondens referencevaluta er EUR. Aktieklassen er akkumulerende, dvs. at indkomst fra fonden geninvesteres til at øge værdien af dine investeringer.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	4.13% Nykredit Realkredit As 1,64%
	9.81% Kruk Sa 2028 1,62%
	10.21% Skill Bidco Aps 2028 1,56%
	7.88% Dno Asa 2026 1,48%
	7.25% International Petroleum Corp 2027 1,46%
	Rest 92,24%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	43,90
Denemarken	5,90
Noorwegen	5,00
Canada	4,70
Verenigd Koninkrijk	4,30

Activaspreiding	%
Obligaties	98,08
Liquiditeiten	0,97
Aandelen	0,95

Fondsinformatie
Depothouder	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-12-2017
Datum Algemene Vergadering	1 maart om 14.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1735613934
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Sparinvest S.A.
Straat	28 Boulevard Royal
Plaats	Luxembourg
+352 26 27 47 1
mail@sparinvest.lu
www.sparinvest.lu