Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR II MSCI Wrld Mat UE USD k.

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Koers 1-5-2024

61,30

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden	8,07%	6,22%
YTD	3,50%	0,39%
1 jaar	11,98%	11,05%
2 jaar	-0,09%	-0,48%
3 jaar	5,71%	1,56%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI World Materials 35/20 Capped Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van bedrijven binnen de sector materialen, in alle ontwikkelde markten wereldwijd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI World Materials 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd, die behoren tot de sector materialen volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het Fonds kan tot 40% van de effecten die het bezit uitlenen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Linde 7,41%
	BHP GROUP PLC 6,76%
	Air liquide sa 3,73%
	Rio Tinto PLC 3,22%
	Air Products & Chemicals Inc 2,73%
	Rest 76,15%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	40,96
Australië	12,44
Canada	8,78
Verenigd Koninkrijk	8,75
Japan	6,93

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	29-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BYTRRF33
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com